让资金更透明，让运营更高效
中兴新云司库管理系统（Treasury Management System）是以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标的集团资金信息化系统，涵盖账户管理、资金集中管理、资金结算、内部存贷款管理、资金关联业务管理、海外资金管理等功能，可与金融机构进行数据联通，助力企业资金集中管理、动态监控、高效运营、风险防范。
资金全景可视
系统实现境内外、本外币、母子账户一体化监控，打通信息孤岛，让所有资金流动透明可控。
业务智能协同
通过AI赋能革新交互体验，系统实现语义查询、智能录入、自动审批，大幅提升业务处理效率。
风险主动防控
系统助力企业建立全流程风险预警体系，从账户异动、债务到期到跨境资金风险，实现从事后应对到事前防范的转变。
构建境内外一体化司库管理体系
功能亮点
账户管理
资金结算
资金集中
内部存贷
海外资金
账户全可视，风险强管控
中兴新云司库管理系统支持集团统一管控子企业银行账户的开立、变更、注销，实施线上分级审批管理，并通过银企直联的方式，自动实时监控银行账户余额、交易明细和资金流向，及时进行账户余额预警及交易预警，所有子企业银行账户情况清晰可视。
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系统信息
资金结算统一管理
中兴新云司库管理系统可实现资金审批与结算的全流程线上化、电子化，规范资金结算审批标准和权限，完善前端业务发起在线流转审批、自动核算校验等结算流程，实现业财信息共享和合规管控，并通过与“资金池”进行数据对接，实现企业资金统一对外结算。
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高效归集，灵活调配
中兴新云司库管理系统帮助集团企业打造资金集中管理平台，建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”，及时进行子企业资金的归集。企业可根据自身需求配置定时归集、按笔实时归集、固定留存归集等多种归集策略，并可根据不同的子账户自定义配置留存上限、上收方式、上收规则等归集规则。
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强化内部存贷管理
中兴新云司库管理系统将内部借款和融资担保纳入统一管理，建立起内部信贷银行，加强对集团内部户的账户管理、借存款管理、利息管理及内部授信管理，综合评估子企业借款风险及收益，提高企业资金风险管控力。
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全球可视，统一调度
中兴新云司库管理系统支持境外账户统一管理，包括境外账户的开销户申请、账户登记，可通过超级银企、SWIFT等方式，实现对银行账户的全球监控。在符合外汇管制的条件下，还可通过境外银企直联搭建境外资金池，按国家或地区进行资金集中，统筹管理和调度海外资金，实现企业海外资金的可视、可调、可控、可归集。
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AI+司库
智能交互，效率革新
中兴新云司库管理系统依托大模型技术，实现全业务流程智能化处理。系统通过智能解析自然语言指令生成标准化单据，实现开户申请、账户管理、授信审批等财资业务高效自动化处理，并嵌入实时智能风控监测，实现“提问即操作、对话即办理”的全新交互体验。
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智能高效，体验升级
中兴新云司库管理系统结合多模态大模型的数据采集能力，实现境外对账单、融资协议、信用证、回单等多类型司库附件的秒级智能解析，精准提取全要素结构化信息，自动完成业务数据采集与登记，将数据录入时间从天级缩短至分钟级。系统采用规则核对与大模型算法双重对账模式，自动识别金额加总、语义摘要、模糊户名等复杂情况，实现账目智能核对，让对账更准确高效。
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